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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,858.59 | 20,278.17 | 17,481.41 | 12,556.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.36 | 5.48 | 3.11 | 2.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 159.51 | 129.90 | 107.43 | 67.42 |
| 清算备付金 | 263.05 | 341.08 | 156.75 | 158.68 |
| 应收股票清算款 | 4,320.22 | 2,383.90 | 2,765.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.32 | 23.33 | 225.29 | 81.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,112.63 | 109,474.61 | 150,925.27 | 175,181.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.58 | 136.16 | 241.18 | 246.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.60 | 22.69 | 40.20 | 41.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,887.88 | 0.00 | 672.17 | 1,886.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 163.20 | 345.37 | 312.14 | 161.96 |
| 其他应付款项 | 61.20 | 38.44 | 65.53 | 30.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.46 | 152.68 | 5,618.42 | 978.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,336.03 | 714.46 | 6,968.75 | 3,364.08 |
| 基金单位总额 | 54,797.51 | 40,217.76 | 47,023.75 | 84,844.12 |
| 未分配净收益 | 17,979.09 | 68,542.39 | 96,932.78 | 86,972.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,776.60 | 108,760.15 | 143,956.52 | 171,817.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,112.63 | 109,474.61 | 150,925.27 | 175,181.12 |
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