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摩根士丹利华鑫资详情
摩根士丹利华鑫资源(163302)资产负债表
进入摩根士丹利华鑫资源基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,858.5920,278.1717,481.4112,556.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.365.483.112.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金159.51129.90107.4367.42
  清算备付金263.05341.08156.75158.68
  应收股票清算款4,320.222,383.902,765.970.00
  新股申购款8.3223.33225.2981.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,112.63109,474.61150,925.27175,181.12
负债
  应付基金管理费87.58136.16241.18246.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6022.6940.2041.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,887.880.00672.171,886.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金163.20345.37312.14161.96
  其他应付款项61.2038.4465.5330.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.46152.685,618.42978.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.1119.1119.1119.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,336.03714.466,968.753,364.08
  基金单位总额54,797.5140,217.7647,023.7584,844.12
  未分配净收益17,979.0968,542.3996,932.7886,972.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,776.60108,760.15143,956.52171,817.05
  负债及持有人权益合计75,112.63109,474.61150,925.27175,181.12

 
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