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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-13 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.29 | 118.55 | 173.56 | 313.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 54.66 | 132.44 | 103.78 | 292.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.78 | 4.41 | 7.23 | 7.28 |
| 清算备付金 | 2.40 | 12.59 | 17.87 | 55.20 |
| 应收股票清算款 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
| 新股申购款 | 1.84 | 11.40 | 62.35 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,605.48 | 7,615.28 | 6,606.82 | 23,878.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.19 | 3.89 | 3.53 | 6.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 1.11 | 1.01 | 1.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 210.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.26 | 1.82 | 4.46 | 0.16 |
| 其他应付款项 | 93.62 | 95.21 | 80.45 | 78.43 |
| 应付利息 | 0.17 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.28 | 31.10 | 32.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 331.74 | 1,335.78 | 123.42 | 90.64 |
| 基金单位总额 | 2,232.64 | 4,295.95 | 4,569.75 | 17,365.24 |
| 未分配净收益 | 1,041.10 | 1,983.55 | 1,913.66 | 6,422.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,273.74 | 6,279.50 | 6,483.40 | 23,787.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,605.48 | 7,615.28 | 6,606.82 | 23,878.58 |
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