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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 264.37 | 824.61 | 365.94 | 630.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 369.15 | 399.97 | 356.29 | 856.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.43 | 88.13 | 101.33 | 27.18 |
| 清算备付金 | 2,779.63 | 1,596.47 | 237.78 | 2,300.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,799.54 | 7,035.16 | 1,069.91 |
| 新股申购款 | 8.34 | 10.38 | 105.97 | 17.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,138.71 | 93,049.07 | 94,472.22 | 124,883.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.02 | 112.60 | 139.08 | 166.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.00 | 18.77 | 23.18 | 27.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,591.33 | 2,102.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.52 | 305.42 | 336.06 | 65.21 |
| 其他应付款项 | 174.62 | 167.09 | 161.69 | 148.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 98.65 | 178.16 | 3,531.37 | 790.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,100.14 | 2,884.20 | 4,191.38 | 1,197.54 |
| 基金单位总额 | 62,194.78 | 58,787.07 | 57,564.06 | 122,790.71 |
| 未分配净收益 | 1,843.79 | 31,377.81 | 32,716.78 | 895.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,038.57 | 90,164.87 | 90,280.84 | 123,686.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,138.71 | 93,049.07 | 94,472.22 | 124,883.72 |
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