金鹰小盘(162102)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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金鹰小盘(162102)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-3-26

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-3-25	2016-3-25	2016-3-25	2016-3-29	1.0113	1.0113	2.4元
2	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.0489	1.0489	0.073元
3	2011	分红	2011-2-22	2011-2-22	2011-2-22	2011-2-24	1.0198	1.0198	0.25元
4	2011	分红	2011-2-17	2011-2-17	2011-2-17	2011-2-21	1.0402	1.0402	0.35元
5	2011	分红	2011-2-11	2011-2-11	2011-2-11	2011-2-15	1.0430	1.0430	0.4元
6	2011	分红	2011-1-24	2011-1-24	2011-1-24	2011-1-26	1.0256	1.0256	1.36元
7	2010	分红	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-19	1.1181	1.1181	4.5元
8	2009	分红	2009-11-2	2009-11-2	2009-11-2	2009-11-3	1.3635	1.3635	1.5元
9	2009	分红	2009-2-9	2009-2-9	2009-2-9	2009-2-10	1.1358	1.1358	0.8元
10	2008	分红	2008-6-3	2008-6-3	2008-6-3	2008-6-4	1.3303	1.3303	0.6元
11	2006	分红	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-18	1.0381	1.0381	5.9元
12	2006	分红	2006-5-11	2006-5-11	2006-5-11	2006-5-12	1.2679	1.2679	0.3元
累计分红：每10份分红 18.433 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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