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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.02 | 95,174.19 | 0.00 | 3,384.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.46 | 59,037.83 | 649.67 | 273.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 672.74 | 929.94 | 948.05 | 374.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.52 | 41.06 | 36.86 | 37.18 |
| 清算备付金 | 51.38 | 57.22 | 66.80 | 157.44 |
| 应收股票清算款 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 705.19 |
| 新股申购款 | 7.31 | 19.95 | 386.11 | 289.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,980.94 | 199,004.95 | 53,842.82 | 29,153.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.40 | 31.51 | 27.40 | 13.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.83 | 9.00 | 7.83 | 3.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,099.99 | 0.00 | 2,330.00 | 5,709.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 37,200.00 | 258.50 | 800.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.42 | 13.38 | 28.83 | 19.71 |
| 其他应付款项 | 45.40 | 64.50 | 45.35 | 64.50 |
| 应付利息 | 0.34 | 0.00 | 0.75 | 5.12 |
| 应付赎回款 | 24.16 | 11.95 | 396.13 | 393.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,214.18 | 37,348.34 | 3,110.44 | 7,019.59 |
| 基金单位总额 | 31,186.24 | 120,129.18 | 37,959.38 | 17,797.35 |
| 未分配净收益 | 4,580.52 | 41,527.44 | 12,773.00 | 4,336.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,766.76 | 161,656.61 | 50,732.37 | 22,134.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,980.94 | 199,004.95 | 53,842.82 | 29,153.91 |
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