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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,503,242.79 | 3,945,126.11 | -7,874,942.09 | 38,781,517.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,091,731.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 385,056,161.74 | 357,667,625.33 | 426,243,897.34 | 1,616,566,125.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.90 |
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