万家债券(161902)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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万家债券(161902)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-6-28	2013-6-28	2013-6-28	2013-7-2	0.9730	0.9730	0.9元
2	2012	分红	2012-6-28	2012-6-28	2012-6-28	2012-7-2	1.0134	1.0134	1元
3	2011	分红	2011-6-29	2011-6-29	2011-6-29	2011-7-1	1.0251	1.0251	1元
4	2008	分红	2008-12-26	2008-12-26	2008-12-26	2008-12-30	1.0336	1.0336	0.6元
5	2007	拆分		2007-11-21			1.0000	1.0336	1：1.068726189
6	2007	分红	2007-8-13	2007-8-13	2007-8-13	2007-8-15	1.0206	1.0206	2.5元
7	2007	分红	2007-7-6	2007-7-6	2007-7-6	2007-7-10	1.2533	1.2533	0.13元
8	2007	分红	2007-3-28	2007-3-28	2007-3-28	2007-3-30	1.2340	1.2340	0.13元
9	2006	分红	2006-12-18	2006-12-18	2006-12-18	2006-12-20	1.1469	1.1469	0.13元
10	2006	分红	2006-9-18	2006-9-18	2006-9-18	2006-9-20	1.0987	1.0987	0.13元
11	2006	分红	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-26	2006-6-28	1.1164	1.1164	0.13元
12	2006	分红	2006-3-28	2006-3-28	2006-3-28	2006-3-30	1.0453	1.0453	0.13元
13	2005	分红	2005-9-26	2005-9-26	2005-9-26	2005-9-28	1.0187	1.0187	0.13元
14	2005	分红	2005-4-14	2005-4-14	2005-4-14	2005-4-18	1.0101	1.0101	0.13元
15	2005	分红	2005-2-3	2005-2-3	2005-2-3	2005-2-16	1.0034	1.0034	0.13元
累计分红：每10份分红 7.17 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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