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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 247.35 | 178.02 | 109.58 | 136.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 507.72 | 677.02 | 248.92 | 988.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.00 | 2.52 | 5.25 | 5.50 |
| 清算备付金 | 983.85 | 1,250.72 | 880.21 | 3,550.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | 95.51 |
| 新股申购款 | 0.03 | 1.31 | 0.17 | 3.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,882.02 | 40,821.51 | 14,409.95 | 34,953.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.74 | 14.30 | 3.90 | 13.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.84 | 4.40 | 1.20 | 4.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,600.00 | 14,299.98 | 6,900.00 | 17,060.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 101.55 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.48 | 1.05 | 0.13 | 1.35 |
| 其他应付款项 | 23.93 | 38.54 | 34.85 | 22.56 |
| 应付利息 | 1.20 | 1.51 | 0.31 | 2.18 |
| 应付赎回款 | 12.74 | 1.55 | 69.36 | 36.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 401.13 | 401.13 | 401.13 | 401.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,161.60 | 14,764.25 | 7,410.88 | 17,541.20 |
| 基金单位总额 | 24,189.73 | 20,765.93 | 5,839.70 | 15,350.13 |
| 未分配净收益 | 6,530.68 | 5,291.33 | 1,159.37 | 2,061.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,720.41 | 26,057.26 | 6,999.07 | 17,412.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,882.02 | 40,821.51 | 14,409.95 | 34,953.21 |
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