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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.38 | 72.43 | 459.33 | 807.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 160.79 | 206.62 | 248.88 | 255.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.18 | 0.34 | 0.97 | 1.72 |
| 清算备付金 | 248.55 | 326.50 | 284.07 | 997.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 110.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,098.99 | 10,503.88 | 12,971.47 | 20,925.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.47 | 3.79 | 4.31 | 8.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.16 | 1.26 | 1.44 | 2.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 3,049.99 | 4,559.98 | 6,939.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.39 | 10.41 | 0.00 | 51.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 1.22 |
| 其他应付款项 | 11.95 | 8.01 | 19.91 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.08 | 2.14 | 0.95 |
| 应付赎回款 | 14.51 | 4.82 | 97.69 | 101.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,031.66 | 3,078.57 | 4,686.15 | 7,114.30 |
| 基金单位总额 | 6,466.68 | 6,679.57 | 7,524.88 | 12,858.03 |
| 未分配净收益 | 600.65 | 745.74 | 760.44 | 952.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,067.33 | 7,425.31 | 8,285.33 | 13,810.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,098.99 | 10,503.88 | 12,971.47 | 20,925.03 |
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