 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,754.07 | 2,696.43 | 3,648.04 | 418.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.97 | 9.75 | 13.79 | 11.65 |
| 清算备付金 | 127.15 | 5.57 | 56.03 | 350.66 |
| 应收股票清算款 | 408.26 | 0.00 | 1,575.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 435.36 | 1,263.40 | 458.88 | 304.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,084.91 | 37,639.68 | 24,168.31 | 10,869.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.66 | 40.82 | 26.46 | 9.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.13 | 8.16 | 5.29 | 1.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 768.37 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.75 | 40.12 | 22.70 | 68.73 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 7.55 | 28.94 | 5.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,436.04 | 838.76 | 4,405.12 | 247.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,554.49 | 1,703.78 | 4,488.51 | 333.24 |
| 基金单位总额 | 38,783.53 | 26,091.89 | 9,518.20 | 9,009.95 |
| 未分配净收益 | 3,746.89 | 9,844.01 | 10,161.60 | 1,526.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,530.42 | 35,935.90 | 19,679.80 | 10,536.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,084.91 | 37,639.68 | 24,168.31 | 10,869.66 |
Copyright © U8基金网