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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-28 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,416.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,635.47 | 26,807.12 | 8,930.13 | 43,651.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 49.70 | 11.81 | 7.87 | 53.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.88 | 101.57 | 104.99 | 0.00 |
| 清算备付金 | 70.42 | 90.88 | 386.39 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 474.66 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.66 | 23.59 | 342.17 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 34.60 |
| 基金资产总值 | 39,045.23 | 48,293.10 | 82,636.94 | 99,396.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.45 | 62.89 | 124.58 | 71.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.91 | 10.48 | 20.76 | 11.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 479.31 | 0.00 | 2,321.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.87 | 67.07 | 191.65 | 54.42 |
| 其他应付款项 | 12.14 | 14.99 | 7.49 | 1.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.89 | 186.18 | 2,937.33 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207.26 | 820.92 | 3,281.80 | 2,460.10 |
| 基金单位总额 | 36,546.56 | 38,511.72 | 73,751.65 | 95,267.10 |
| 未分配净收益 | 2,291.41 | 8,960.45 | 5,603.49 | 1,668.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,837.97 | 47,472.17 | 79,355.14 | 96,936.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,045.23 | 48,293.10 | 82,636.94 | 99,396.13 |
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