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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-24 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,499.95 | 65,035.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53,694.03 | 11,121.29 | 39,682.79 | 90,085.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 825.06 | 915.76 | 11.21 | 64.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.69 | 130.34 | 82.01 | 19.38 |
| 清算备付金 | 37.66 | 0.00 | 1,223.91 | 3,624.78 |
| 应收股票清算款 | 2,453.93 | 0.00 | 66,450.29 | 13,166.13 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 201,475.26 | 203,852.11 | 210,594.30 | 224,753.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 242.35 | 258.42 | 303.22 | 204.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.39 | 43.07 | 50.54 | 34.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.65 | 25.94 | 701.07 | 447.66 |
| 其他应付款项 | 22.87 | 30.00 | 17.70 | 9.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 330.27 | 357.43 | 1,072.52 | 10,770.79 |
| 基金单位总额 | 193,335.79 | 193,335.79 | 193,335.79 | 193,335.79 |
| 未分配净收益 | 7,809.20 | 10,158.89 | 16,185.99 | 20,646.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,144.99 | 203,494.68 | 209,521.78 | 213,982.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 201,475.26 | 203,852.11 | 210,594.30 | 224,753.17 |
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