 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,125.07 | 3,616.13 | 5,357.70 | 118,661.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.86 | 1.00 | 1.28 | 10.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.21 | 70.46 | 287.90 | 281.56 |
| 清算备付金 | 41.85 | 259.63 | 383.91 | 2,584.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 365.25 | 516.22 | 14,081.73 |
| 新股申购款 | 1.41 | 2.00 | 2.68 | 186.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,184.02 | 39,863.61 | 71,682.46 | 440,848.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.88 | 49.93 | 113.45 | 568.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.31 | 8.32 | 18.91 | 94.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.91 | 301.05 | 2.01 | 11,653.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 124.90 | 170.64 | 293.32 | 1,304.88 |
| 其他应付款项 | 48.30 | 52.03 | 53.58 | 150.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.68 | 76.65 | 921.17 | 22,678.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 182.39 | 182.39 | 182.39 | 182.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 432.37 | 841.01 | 1,584.82 | 36,632.16 |
| 基金单位总额 | 27,278.03 | 29,069.67 | 44,512.09 | 303,845.61 |
| 未分配净收益 | -1,526.38 | 9,952.92 | 25,585.55 | 100,370.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,751.65 | 39,022.59 | 70,097.64 | 404,216.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,184.02 | 39,863.61 | 71,682.46 | 440,848.47 |
Copyright © U8基金网