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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 267.81 | 82.99 | 408.19 | 286.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 254.20 | 271.80 | 316.85 | 356.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.54 | 5.64 | 6.19 | 6.18 |
| 清算备付金 | 2.89 | 110.20 | 510.77 | 543.85 |
| 应收股票清算款 | 359.93 | 210.60 | 0.00 | 170.84 |
| 新股申购款 | 1.19 | 0.21 | 5.36 | 19.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,249.75 | 13,978.23 | 19,663.19 | 23,138.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.85 | 6.58 | 7.66 | 10.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.67 | 1.88 | 2.19 | 3.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 999.99 | 2,799.98 | 6,399.97 | 5,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 27.69 | 241.85 | 278.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.65 | 4.77 | 8.28 | 8.50 |
| 其他应付款项 | 18.44 | 21.03 | 30.89 | 36.26 |
| 应付利息 | 0.13 | 1.33 | 5.16 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.30 | 20.43 | 65.23 | 161.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,054.03 | 2,883.69 | 6,761.24 | 6,098.20 |
| 基金单位总额 | 7,812.81 | 8,448.98 | 9,949.56 | 14,519.72 |
| 未分配净收益 | 2,382.91 | 2,645.56 | 2,952.39 | 2,520.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,195.72 | 11,094.54 | 12,901.95 | 17,040.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,249.75 | 13,978.23 | 19,663.19 | 23,138.80 |
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