单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,009.85 | 3,633.85 | 9,372.33 | 13,679.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 53.05 | 94.01 | 89.35 | 2.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.54 | 75.39 | 148.10 | 11.48 |
清算备付金 | 0.00 | 17.89 | 417.74 | 24.41 |
应收股票清算款 | 40.56 | 6,038.97 | 2,594.16 | 0.00 |
新股申购款 | 9.53 | 48.84 | 2,304.95 | 5,824.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 120,861.25 | 121,183.86 | 262,820.74 | 197,415.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 98.38 | 103.75 | 233.16 | 107.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.71 | 18.67 | 41.97 | 19.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,764.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 21.14 | 77.82 | 281.71 | 45.63 |
其他应付款项 | 71.77 | 101.66 | 155.43 | 84.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 190.37 | 6,516.01 | 8,027.13 | 6,381.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 399.36 | 6,817.91 | 8,739.39 | 9,403.78 |
基金单位总额 | 114,401.51 | 97,896.45 | 191,111.86 | 169,318.64 |
未分配净收益 | 6,060.37 | 16,469.49 | 62,969.50 | 18,693.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 120,461.89 | 114,365.94 | 254,081.35 | 188,012.02 |
负债及持有人权益合计 | 120,861.25 | 121,183.86 | 262,820.74 | 197,415.80 |
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