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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,128.79 | 42,638.74 | 27,166.61 | 92,813.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.49 | 10.54 | 1,027.26 | 409.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.33 | 254.89 | 235.19 | 66.61 |
| 清算备付金 | 244.70 | 660.19 | 0.00 | 733.22 |
| 应收股票清算款 | 22,182.66 | 0.00 | 2,510.13 | 119,485.81 |
| 新股申购款 | 20.93 | 60.17 | 462.19 | 1,048.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 199,486.64 | 297,164.17 | 383,038.89 | 1,058,141.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 232.39 | 373.73 | 554.61 | 1,271.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.73 | 62.29 | 92.44 | 211.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,801.23 | 3,706.91 | 10,438.54 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 281.75 | 382.10 | 788.90 | 652.28 |
| 其他应付款项 | 45.56 | 48.44 | 59.66 | 313.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 515.16 | 533.56 | 9,737.58 | 105,542.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,931.39 | 5,123.60 | 21,688.30 | 108,007.82 |
| 基金单位总额 | 104,913.55 | 78,744.30 | 97,993.58 | 291,021.51 |
| 未分配净收益 | 88,641.71 | 213,296.27 | 263,357.01 | 659,111.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,555.26 | 292,040.57 | 361,350.59 | 950,133.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 199,486.64 | 297,164.17 | 383,038.89 | 1,058,141.27 |
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