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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,747.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 189.72 | 1,859.40 | 254.19 | 677.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,287.73 | 720.42 | 1,100.91 | 838.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.80 | 11.38 | 4.77 | 10.06 |
| 清算备付金 | 2,229.83 | 1,492.84 | 2,177.35 | 251.62 |
| 应收股票清算款 | 3,503.42 | 1,363.92 | 498.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3,858.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 372,650.37 | 51,717.68 | 81,692.29 | 49,563.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.34 | 21.02 | 21.54 | 15.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.81 | 6.00 | 6.15 | 4.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 109,909.06 | 12,366.28 | 43,599.96 | 12,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,431.95 | 0.00 | 501.23 | 305.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.40 | 0.75 | 0.89 | 0.22 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 5.50 | 20.83 | 26.00 |
| 应付利息 | 19.51 | 0.34 | 4.17 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116,585.48 | 12,400.47 | 44,155.31 | 12,351.91 |
| 基金单位总额 | 250,233.36 | 37,488.01 | 36,353.58 | 36,296.06 |
| 未分配净收益 | 5,831.53 | 1,829.20 | 1,183.41 | 915.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 256,064.89 | 39,317.21 | 37,536.98 | 37,211.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 372,650.37 | 51,717.68 | 81,692.29 | 49,563.75 |
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