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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,316.63 | 31,279.14 | 13,499.83 | 21,600.31 |
| 应收股利 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 利息合计 | 3.81 | 6.06 | 5.16 | 3.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 93.89 | 200.15 | 50.57 | 43.60 |
| 清算备付金 | 257.93 | 573.49 | 384.29 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.06 | 53.41 | 6,066.10 | 81.22 |
| 新股申购款 | 322.65 | 2,014.31 | 2,238.45 | 3,846.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 149.46 | 931.06 | 7,857.03 | 465.66 |
| 基金资产总值 | 432,503.91 | 575,949.77 | 463,015.31 | 404,408.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.06 | 18.43 | 14.44 | 11.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.21 | 3.69 | 2.89 | 2.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,065.75 | 95.11 | 1,112.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 55.65 | 206.71 | 136.59 | 91.99 |
| 其他应付款项 | 39.95 | 19.46 | 88.46 | 56.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,987.15 | 2,481.26 | 19,146.52 | 4,940.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,096.03 | 5,795.29 | 19,484.01 | 6,215.61 |
| 基金单位总额 | 286,934.53 | 315,794.64 | 215,726.73 | 317,888.62 |
| 未分配净收益 | 141,473.35 | 254,359.84 | 227,804.58 | 80,303.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 428,407.88 | 570,154.49 | 443,531.30 | 398,192.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 432,503.91 | 575,949.77 | 463,015.31 | 404,408.10 |
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