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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-17 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185.22 | 122.08 | 3,527.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.14 | 0.09 | 35.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 40.56 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.28 | 1.35 | 206.59 |
| 应收股票清算款 | 27.98 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,680.21 | 12,391.23 | 37,189.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.00 | 5.39 | 8.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 | 1.08 | 1.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.06 | 23.23 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.30 | 2.12 | 31.82 |
| 其他应付款项 | 26.13 | 11.50 | 3.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.48 | 43.33 | 45.86 |
| 基金单位总额 | 22,587.11 | 17,021.66 | 38,137.63 |
| 未分配净收益 | -8,956.38 | -4,673.76 | -994.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,630.73 | 12,347.91 | 37,143.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,680.21 | 12,391.23 | 37,189.31 |
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