 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-21 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,610.63 | 2,336.95 | 59,311.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.46 | 0.74 | 1.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.70 | 85.57 | 0.00 |
| 清算备付金 | 28.54 | 418.32 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 40.92 | 165.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 219.13 | 4.65 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 17.32 | 17.32 | 17.48 |
| 基金资产总值 | 43,974.75 | 46,667.65 | 110,488.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 34.66 | 37.81 | 1.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.62 | 8.32 | 0.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 51,027.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.09 | 88.16 | 4.58 |
| 其他应付款项 | 33.01 | 22.77 | 0.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 441.10 | 470.57 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 542.48 | 627.63 | 51,034.47 |
| 基金单位总额 | 65,276.37 | 63,984.39 | 59,328.67 |
| 未分配净收益 | -21,844.11 | -17,944.37 | 125.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,432.26 | 46,040.02 | 59,453.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,974.75 | 46,667.65 | 110,488.25 |
Copyright © U8基金网