 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,740.01 | 18,234.96 | 33,337.07 | 32,568.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.46 | 4.83 | 7.58 | 5.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.73 | 321.58 | 268.22 | 45.68 |
| 清算备付金 | 47.53 | 289.50 | 1,685.38 | 731.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,161.17 | 8,509.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.35 | 164.20 | 8,474.15 | 26,641.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 181,152.14 | 245,888.23 | 508,741.69 | 385,817.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.98 | 205.79 | 530.81 | 237.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.60 | 41.16 | 106.16 | 47.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,085.21 | 0.00 | 29,136.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 87.24 | 141.82 | 503.62 | 240.96 |
| 其他应付款项 | 43.12 | 35.65 | 87.11 | 20.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,511.79 | 1,263.81 | 12,047.00 | 1,451.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,825.72 | 2,773.44 | 13,274.70 | 31,134.26 |
| 基金单位总额 | 111,728.22 | 115,988.66 | 232,940.60 | 226,127.46 |
| 未分配净收益 | 66,598.20 | 127,126.13 | 262,526.39 | 128,555.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,326.42 | 243,114.79 | 495,466.99 | 354,682.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 181,152.14 | 245,888.23 | 508,741.69 | 385,817.19 |
Copyright © U8基金网