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国泰国证房地产行详情
国泰国证房地产行业分级A(150117)资产负债表
进入国泰国证房地产行业分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,740.0118,234.9633,337.0732,568.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.464.837.585.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.73321.58268.2245.68
  清算备付金47.53289.501,685.38731.82
  应收股票清算款0.001,161.178,509.970.00
  新股申购款3.35164.208,474.1526,641.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,152.14245,888.23508,741.69385,817.19
负债
  应付基金管理费152.98205.79530.81237.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.6041.16106.1647.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,085.210.0029,136.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.24141.82503.62240.96
  其他应付款项43.1235.6587.1120.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,511.791,263.8112,047.001,451.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,825.722,773.4413,274.7031,134.26
  基金单位总额111,728.22115,988.66232,940.60226,127.46
  未分配净收益66,598.20127,126.13262,526.39128,555.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,326.42243,114.79495,466.99354,682.93
  负债及持有人权益合计181,152.14245,888.23508,741.69385,817.19

 
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