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华安沪深300指详情
华安沪深300指数分级B(150105)资产负债表
进入华安沪深300指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.76159.49186.22803.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.040.050.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.321.084.680.99
  清算备付金0.210.005.9427.51
  应收股票清算款0.000.00163.95135.71
  新股申购款0.000.830.004.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,133.022,533.914,699.7310,250.65
负债
  应付基金管理费1.722.224.549.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.491.002.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.778.7212.23
  其他应付款项19.7234.6022.9043.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.9964.75360.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.0239.07101.91428.34
  基金单位总额1,716.421,693.242,610.586,923.29
  未分配净收益394.58801.601,987.242,899.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,111.002,494.844,597.839,822.31
  负债及持有人权益合计2,133.022,533.914,699.7310,250.65

 
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