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诺德深证300指详情
诺德深证300指数分级B(150093)资产负债表
进入诺德深证300指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.10237.76179.0620.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.652.691.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.474.083.441.63
  清算备付金0.110.0173.342.61
  应收股票清算款24.94380.32239.129.99
  新股申购款0.020.0514.600.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,448.702,361.553,548.152,450.08
负债
  应付基金管理费1.211.194.792.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.240.960.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0030.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.843.3615.126.77
  其他应付款项46.5635.9022.7348.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.62503.21305.0420.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.47543.89418.6497.81
  基金单位总额918.371,031.881,498.841,736.76
  未分配净收益446.86785.791,630.67615.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,365.231,817.673,129.512,352.27
  负债及持有人权益合计1,448.702,361.553,548.152,450.08

 
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