 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 102.81 | 470.55 | 53.61 | 321.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 892.29 | 1,006.33 | 841.66 | 899.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.58 | 7.29 | 7.13 | 0.59 |
| 清算备付金 | 546.73 | 861.78 | 580.33 | 397.41 |
| 应收股票清算款 | 310.46 | 703.83 | 94.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,654.39 | 45,622.40 | 38,916.32 | 40,094.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.93 | 12.21 | 14.56 | 16.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.69 | 3.49 | 4.16 | 4.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,599.99 | 23,569.99 | 14,299.99 | 11,273.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 113.31 | 660.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 其他应付款项 | 59.00 | 41.86 | 59.00 | 50.84 |
| 应付利息 | 0.37 | 3.99 | 7.95 | 8.64 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,827.20 | 24,329.03 | 14,424.44 | 11,394.04 |
| 基金单位总额 | 17,863.10 | 18,476.09 | 22,252.01 | 26,185.47 |
| 未分配净收益 | 3,964.08 | 2,817.29 | 2,239.88 | 2,514.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,827.19 | 21,293.37 | 24,491.89 | 28,700.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,654.39 | 45,622.40 | 38,916.32 | 40,094.15 |
Copyright © U8基金网