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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 734.68 | 4,803.70 | 3,603.37 | 26,611.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,002.33 | 5,950.82 | 3,805.09 | 6,811.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.55 | 26.62 | 37.51 | 13.55 |
| 清算备付金 | 762.10 | 1,437.75 | 917.62 | 5,560.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,718.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27.63 | 362.27 | 162.80 | 297.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,354.68 | 280,850.71 | 196,141.03 | 304,642.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.89 | 94.97 | 80.74 | 95.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.30 | 31.66 | 26.91 | 31.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,259.98 | 66,899.88 | 42,714.07 | 128,899.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 308.96 | 0.00 | 1,751.14 | 9,491.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.22 | 1.92 | 3.18 | 16.54 |
| 其他应付款项 | 54.93 | 55.01 | 64.97 | 55.79 |
| 应付利息 | 0.34 | 12.61 | 23.20 | 57.42 |
| 应付赎回款 | 15.61 | 15.65 | 269.93 | 1,088.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 571.90 | 571.90 | 571.90 | 571.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,320.06 | 67,731.08 | 45,546.41 | 140,356.88 |
| 基金单位总额 | 107,010.49 | 180,389.89 | 132,955.36 | 130,959.37 |
| 未分配净收益 | 11,024.13 | 32,729.73 | 17,639.25 | 33,326.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,034.62 | 213,119.63 | 150,594.61 | 164,285.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,354.68 | 280,850.71 | 196,141.03 | 304,642.84 |
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