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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,610.73 | 13,339.03 | 17,395.59 | 29,985.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.81 | 3.21 | 126.21 | 190.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 94.97 | 116.11 | 139.41 | 205.17 |
| 清算备付金 | 284.63 | 516.82 | 265.86 | 1,304.55 |
| 应收股票清算款 | 4,800.78 | 4,169.60 | 0.00 | 1,015.20 |
| 新股申购款 | 9.99 | 45.46 | 113.55 | 11.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,764.05 | 59,606.00 | 72,464.98 | 120,723.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.46 | 70.17 | 100.05 | 158.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.41 | 11.69 | 16.67 | 26.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,742.25 | 4,875.52 | 658.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 158.84 | 326.16 | 248.27 | 712.13 |
| 其他应付款项 | 54.10 | 53.28 | 67.88 | 55.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55.70 | 123.35 | 1,030.65 | 304.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 341.50 | 2,326.91 | 6,339.04 | 1,915.45 |
| 基金单位总额 | 31,790.46 | 31,688.35 | 39,931.55 | 102,174.87 |
| 未分配净收益 | 19,632.09 | 25,590.73 | 26,194.38 | 16,633.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,422.54 | 57,279.09 | 66,125.93 | 118,808.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,764.05 | 59,606.00 | 72,464.98 | 120,723.58 |
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