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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,887.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,786.75 | 15,031.90 | 13,609.53 | 32,751.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 129.84 | 95.67 | 362.19 | 945.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 166.05 | 95.72 | 121.81 | 75.90 |
| 清算备付金 | 1,158.91 | 778.45 | 40.00 | 91.99 |
| 应收股票清算款 | 2,853.18 | 3,411.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.42 | 6.38 | 202.98 | 23.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,137.43 | 195,731.22 | 283,883.84 | 463,208.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 163.56 | 246.69 | 425.08 | 548.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.26 | 41.11 | 70.85 | 91.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,556.08 | 4,230.74 | 0.76 | 11,462.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 571.73 | 453.71 | 238.58 | 270.36 |
| 其他应付款项 | 130.46 | 131.12 | 141.96 | 132.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.21 | 113.59 | 4,338.83 | 687.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,474.30 | 5,216.97 | 5,216.05 | 13,191.40 |
| 基金单位总额 | 174,473.14 | 167,370.62 | 199,340.43 | 471,049.12 |
| 未分配净收益 | -40,810.01 | 23,143.63 | 79,327.35 | -21,032.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,663.13 | 190,514.25 | 278,667.79 | 450,016.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,137.43 | 195,731.22 | 283,883.84 | 463,208.13 |
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