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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 47,000.04 | 25,000.05 | 0.00 | 18,012.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,003.33 | 8,595.01 | 7,101.08 | 22,289.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 148.03 | 205.27 | 323.40 | 393.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 124.59 | 103.94 | 260.35 | 31.76 |
| 清算备付金 | 885.86 | 1,373.22 | 1,345.71 | 302.26 |
| 应收股票清算款 | 4,294.23 | 12,447.16 | 1,105.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.13 | 66.86 | 768.55 | 95.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 239,248.24 | 257,121.88 | 339,874.20 | 403,072.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 280.10 | 325.83 | 461.78 | 513.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.68 | 54.30 | 76.96 | 85.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,452.26 | 0.00 | 0.00 | 13,420.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 465.50 | 623.28 | 1,015.86 | 630.67 |
| 其他应付款项 | 46.22 | 65.42 | 56.94 | 118.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 432.28 | 314.86 | 8,057.31 | 2,125.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,723.29 | 1,383.93 | 9,669.11 | 16,893.43 |
| 基金单位总额 | 129,408.13 | 107,256.62 | 117,242.40 | 201,777.89 |
| 未分配净收益 | 102,116.81 | 148,481.33 | 212,962.69 | 184,400.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231,524.95 | 255,737.95 | 330,205.09 | 386,178.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 239,248.24 | 257,121.88 | 339,874.20 | 403,072.22 |
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