 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,628.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,449.12 | 21,131.77 | 15,099.28 | 14,502.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 270.14 | 132.29 | 478.74 | 333.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.42 | 294.68 | 133.26 | 86.48 |
| 清算备付金 | 1,355.12 | 811.39 | 39.92 | 354.40 |
| 应收股票清算款 | 5,278.00 | 393.35 | 131.57 | 7,600.59 |
| 新股申购款 | 72.33 | 29.58 | 653.53 | 143.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 183,664.21 | 242,848.63 | 290,519.79 | 376,445.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 220.57 | 299.20 | 384.90 | 481.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.76 | 49.87 | 64.15 | 80.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,796.52 | 3,334.21 | 1.07 | 1,095.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 775.01 | 430.92 | 246.29 | 233.31 |
| 其他应付款项 | 70.46 | 90.63 | 76.52 | 92.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 262.33 | 404.24 | 5,511.60 | 1,828.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 294.14 | 294.14 | 294.14 | 294.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,455.79 | 4,903.21 | 6,578.66 | 4,105.10 |
| 基金单位总额 | 48,894.71 | 47,791.92 | 51,381.36 | 90,012.15 |
| 未分配净收益 | 131,313.71 | 190,153.50 | 232,559.76 | 282,328.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,208.42 | 237,945.42 | 283,941.12 | 372,340.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,664.21 | 242,848.63 | 290,519.79 | 376,445.25 |
Copyright © U8基金网