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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 640.40 | 14,640.40 | 534.67 | 811.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.44 | 217.26 | 438.48 | 670.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 143.38 | 203.86 | 265.78 | 249.88 |
| 清算备付金 | 25,925.61 | 25,281.77 | 22,515.85 | 27,255.78 |
| 应收股票清算款 | 308.62 | 7,812.48 | 15,349.20 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.38 | 35.05 | 1,924.53 | 154.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 295,856.27 | 369,962.20 | 491,749.30 | 583,155.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 353.67 | 454.27 | 742.29 | 788.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.94 | 75.71 | 123.71 | 131.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 297.12 | 5,537.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 504.81 | 472.42 | 948.28 | 995.76 |
| 其他应付款项 | 23.36 | 12.58 | 45.56 | 43.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 615.20 | 538.51 | 16,038.27 | 2,995.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 77.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,930.72 | 7,168.52 | 17,975.73 | 5,032.26 |
| 基金单位总额 | 243,889.67 | 233,158.74 | 278,505.67 | 530,962.70 |
| 未分配净收益 | 50,035.88 | 129,634.95 | 195,267.91 | 47,160.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 293,925.55 | 362,793.68 | 473,773.57 | 578,122.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 295,856.27 | 369,962.20 | 491,749.30 | 583,155.18 |
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