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| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 开放式 |
| 2 | 投资风格 | 股票型 / 平衡型 |
| 3 | 基金成立日 | 2004-6-15 |
| 4 | 发行日期 | 2004-5-10 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 10.3371802369 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 12 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 13 | 基金经理 | 陈戈 |
| 14 | 业绩比较基准 | 95%的中信标普300指数 + 5%的中信国债指数 |
| 15 | 投资目标 | 本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 16 | 投资理念 | 价格终将回归价值,研究创造价值。 价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准,不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的风格特征,确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。 |
| 17 | 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 18 | 投资策略 | ●资产配置策略 根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。 基金经理进行资产配置的依据是：(1)市场总体价值；(2)宏观经济面；(3)资金面；(4)政策面；(5)行业的景气度等。 本基金原则上的资产配置比例为：股票40%-80%,债券20%-60%,现金0%-20%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 ●股票投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。 1、股票选择策略 本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括： (1)市净率P/B低于市场平均水平； (2)与同行业的或主营业务相近的其它公司相比,公司具有相对价值； (3)结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平(动态市盈率)偏低； (4)企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源； (5)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识； 2、股票组合构建策略 在遵循既定的资产配置方针的前提下,基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研,筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重,并负责对组合进行动态的调整和优化。 3、股票组合风险控制策略 (1)通过资产的合理配置,有效控制组合风险。 (2)坚持价值型投资策略,精选个股实现组合风险的控制。 (3)充分注重控制投资组合的流动性风险。 ●债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整投资策略 ●资产配置策略 根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。 基金经理进行资产配置的依据是：(1)市场总体价值；(2)宏观经济面；(3)资金面；(4)政策面；(5)行业的景气度等。 本基金原则上的资产配置比例为：股票40%-80%,债券20%-60%,现金0%-20%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 ●股票投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。 1、股票选择策略 本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括： (1)市净率P/B低于市场平均水平； (2)与同行业的或主营业务相近的其它公司相比,公司具有相对价值； (3)结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平(动态市盈率)偏低； (4)企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源； (5)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识； 2、股票组合构建策略 在遵循既定的资产配置方针的前提下,基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研,筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重,并负责对组合进行动态的调整和优化。 3、股票组合风险控制策略 (1)通过资产的合理配置,有效控制组合风险。 (2)坚持价值型投资策略,精选个股实现组合风险的控制。 (3)充分注重控制投资组合的流动性风险。 ●债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 |
| 19 | 投资标准 | 本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括： (1)市净率P/B低于市场平均水平； (2)与同行业的或主营业务相近的其它公司相比,公司具有相对价值； (3)结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平(动态市盈率)偏低； (4)企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源； (5)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识； |
| 20 | 风险收益特征 | 本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。 |
| 21 | 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |
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