富国天益(100020)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国天益(100020)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-11-6	2007-11-7	2007-11-7	2007-11-7	1.0625	1.0625	20.548元
2	2006	拆分		2006-7-17			1.0000	1.0625	1：1.606482932
3	2006	分红	2006-7-12	2006-7-13	2006-7-13	2006-7-17	1.5914	1.5914	1.1元
4	2006	分红	2006-3-27	2006-3-28	2006-3-28	2006-3-28	1.2067	1.2067	0.2元
5	2006	分红	2006-2-9	2006-2-10	2006-2-10	2006-2-17	1.1089	1.1089	0.8元
6	2006	分红	2006-1-4	2006-1-5	2006-1-5	2006-1-10	1.0958	1.0958	0.2元
7	2005	分红	2005-8-11	2005-8-12	2005-8-12	2005-8-17	1.0882	1.0882	0.4元
8	2005	分红	2005-3-30	2005-3-31	2005-3-31	2005-4-5	1.0679	1.0679	0.2元
9	2005	分红	2005-3-17	2005-3-18	2005-3-18	2005-3-23	1.0834	1.0834	0.2元
10	2005	分红	2005-1-19	2005-1-20	2005-1-20	2005-1-25	1.0042	1.0042	0.2元
11	2004	分红	2004-10-20	2004-10-21	2004-10-21	2004-10-27	1.0607	1.0607	0.2元
累计分红：每10份分红 24.048 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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