 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,994.99 | 932.98 | 957.49 | 5,585.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.64 | 10.61 | 14.49 | 22.87 |
| 清算备付金 | 14.04 | 70.98 | 44.04 | 250.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 78.73 | 72.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.27 | 3.89 | 1.78 | 55.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,201.04 | 8,884.68 | 11,619.44 | 17,541.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.17 | 10.78 | 16.53 | 21.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.03 | 1.80 | 2.76 | 3.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.99 | 67.40 | 24.74 | 650.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.76 | 33.36 | 21.15 | 123.07 |
| 其他应付款项 | 8.75 | 23.79 | 17.82 | 28.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.04 | 3.96 | 219.81 | 285.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 117.57 | 117.57 | 117.57 | 117.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 256.31 | 258.66 | 420.37 | 1,230.60 |
| 基金单位总额 | 5,094.00 | 6,016.14 | 6,843.67 | 12,172.94 |
| 未分配净收益 | -149.28 | 2,609.89 | 4,355.39 | 4,138.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,944.73 | 8,626.03 | 11,199.06 | 16,311.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,201.04 | 8,884.68 | 11,619.44 | 17,541.77 |
Copyright © U8基金网