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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,187.04 | 117.70 | 767.62 | 2,188.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,563.22 | 1,907.19 | 1,541.13 | 1,509.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.85 | 16.34 | 8.20 | 5.14 |
| 清算备付金 | 826.35 | 894.21 | 801.40 | 1,488.34 |
| 应收股票清算款 | 73.05 | 4,850.25 | 231.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 170.75 | 107.32 | 567.59 | 17.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,503.53 | 94,378.71 | 78,278.00 | 80,032.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.61 | 30.64 | 25.81 | 29.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.54 | 10.21 | 8.60 | 9.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,482.47 | 32,723.24 | 24,999.97 | 23,030.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,121.58 | 0.00 | 149.23 | 1,797.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.22 | 3.32 | 8.36 | 6.06 |
| 其他应付款项 | 36.09 | 41.12 | 37.74 | 41.14 |
| 应付利息 | 3.65 | 18.56 | 1.41 | 9.56 |
| 应付赎回款 | 1,049.85 | 90.40 | 842.30 | 150.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,734.02 | 32,917.49 | 26,073.42 | 25,074.80 |
| 基金单位总额 | 36,101.93 | 38,078.81 | 33,788.87 | 36,744.72 |
| 未分配净收益 | 22,667.58 | 23,382.42 | 18,415.71 | 18,212.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,769.51 | 61,461.22 | 52,204.58 | 54,957.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,503.53 | 94,378.71 | 78,278.00 | 80,032.19 |
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