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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 27,554.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,456.27 | 557.79 | 565.62 | 354.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 125.58 | 156.33 | 146.85 | 312.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.07 | 4.12 | 11.92 | 19.48 |
| 清算备付金 | 44.36 | 217.09 | 230.41 | 893.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,883.77 | 165.41 | 259.95 |
| 新股申购款 | 16.56 | 10.29 | 12.87 | 164.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,454.96 | 9,544.11 | 10,218.43 | 21,913.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.47 | 4.02 | 4.01 | 7.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.99 | 1.15 | 1.14 | 2.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,320.00 | 4,500.00 | 10,086.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,361.22 | 0.00 | 159.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.45 | 10.63 | 15.68 | 18.92 |
| 其他应付款项 | 26.91 | 14.02 | 16.91 | 4.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.58 | 19.59 | 134.51 | 424.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,463.05 | 3,380.26 | 4,842.99 | 10,555.37 |
| 基金单位总额 | 47,891.57 | 5,016.33 | 4,464.64 | 8,852.23 |
| 未分配净收益 | 7,100.34 | 1,147.52 | 910.80 | 2,505.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,991.90 | 6,163.85 | 5,375.44 | 11,358.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,454.96 | 9,544.11 | 10,218.43 | 21,913.52 |
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