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博时宏观回报C详情
博时宏观回报C(050116)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本27,554.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,456.27557.79565.62354.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计125.58156.33146.85312.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.074.1211.9219.48
  清算备付金44.36217.09230.41893.54
  应收股票清算款0.001,883.77165.41259.95
  新股申购款16.5610.2912.87164.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,454.969,544.1110,218.4321,913.52
负债
  应付基金管理费10.474.024.017.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.991.151.142.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,320.004,500.0010,086.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,361.220.00159.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.4510.6315.6818.92
  其他应付款项26.9114.0216.914.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.5819.59134.51424.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.729.729.729.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,463.053,380.264,842.9910,555.37
  基金单位总额47,891.575,016.334,464.648,852.23
  未分配净收益7,100.341,147.52910.802,505.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,991.906,163.855,375.4411,358.15
  负债及持有人权益合计66,454.969,544.1110,218.4321,913.52

 
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