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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,628.73 | 46,242.84 | 3,250.42 | 5,923.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.49 | 6.41 | 0.90 | 1.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 243.90 | 107.13 | 28.09 | 34.54 |
| 清算备付金 | 1,789.14 | 910.32 | 112.00 | 139.93 |
| 应收股票清算款 | 11,303.81 | 0.00 | 2,222.86 | 468.02 |
| 新股申购款 | 2,189.56 | 4,715.62 | 128.39 | 50.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 341,661.81 | 202,420.06 | 22,063.89 | 32,551.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 375.25 | 149.91 | 34.91 | 52.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.54 | 24.99 | 5.82 | 8.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 895.42 | 7,628.18 | 1,530.13 | 353.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,312.50 | 557.67 | 186.78 | 122.77 |
| 其他应付款项 | 50.91 | 35.54 | 20.87 | 37.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,945.55 | 1,575.13 | 1,727.78 | 103.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,642.18 | 9,971.41 | 3,506.30 | 678.75 |
| 基金单位总额 | 127,119.18 | 69,557.82 | 9,115.18 | 23,564.92 |
| 未分配净收益 | 202,900.46 | 122,890.83 | 9,442.41 | 8,307.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 330,019.63 | 192,448.65 | 18,557.59 | 31,872.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 341,661.81 | 202,420.06 | 22,063.89 | 32,551.06 |
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