 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,262.73 | 46,253.95 | 14,680.50 | 1,852.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 303.73 | 320.83 | 447.85 | 588.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 156.72 | 239.58 | 82.14 | 88.45 |
| 清算备付金 | 876.16 | 1,404.95 | 0.00 | 340.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18,125.69 | 12,087.45 |
| 新股申购款 | 31.49 | 187.21 | 450.95 | 92.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264,818.05 | 319,266.78 | 371,784.09 | 400,671.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 304.14 | 401.50 | 551.02 | 542.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.69 | 66.92 | 91.84 | 90.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,801.73 | 1,599.70 | 2,131.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 867.62 | 656.65 | 492.02 | 381.72 |
| 其他应付款项 | 70.12 | 90.56 | 80.28 | 102.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 335.17 | 460.77 | 11,022.32 | 3,494.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,429.46 | 3,276.10 | 14,368.94 | 4,610.93 |
| 基金单位总额 | 69,674.94 | 70,036.41 | 81,200.73 | 141,953.04 |
| 未分配净收益 | 180,713.65 | 245,954.26 | 276,214.42 | 254,107.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 250,388.59 | 315,990.68 | 357,415.15 | 396,060.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,818.05 | 319,266.78 | 371,784.09 | 400,671.68 |
Copyright © U8基金网