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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 64,900.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,584.07 | 42,409.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 785.04 | 1,240.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.23 | 45.85 |
| 清算备付金 | 0.00 | 65.64 |
| 应收股票清算款 | 25.01 | 60,316.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,906.95 | 250,947.29 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 70.01 | 226.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.00 | 45.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,199.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 985.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.85 | 13.20 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.75 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.85 | 0.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,314.31 | 331.97 |
| 基金单位总额 | 80,191.73 | 238,248.42 |
| 未分配净收益 | 5,400.92 | 12,366.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,592.65 | 250,615.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,906.95 | 250,947.29 |
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