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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,794.08 | 35,072.68 | 6,755.57 | 3,542.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 72.69 | 219.08 | 225.21 | 220.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.60 | 48.75 | 59.09 | 24.54 |
| 清算备付金 | 98.01 | 163.93 | 474.90 | 525.69 |
| 应收股票清算款 | 366.87 | 0.00 | 2,972.41 | 3,226.37 |
| 新股申购款 | 31.02 | 11.29 | 82.04 | 52.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,476.34 | 70,316.80 | 93,804.57 | 77,331.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.94 | 87.66 | 140.47 | 103.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.66 | 14.61 | 23.41 | 17.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 562.05 | 1,265.49 | 1,302.96 | 970.40 |
| 其他应付款项 | 8.13 | 15.76 | 31.54 | 8.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 177.17 | 202.80 | 6,394.04 | 439.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 926.28 | 1,654.37 | 7,960.45 | 1,607.50 |
| 基金单位总额 | 26,438.70 | 23,342.07 | 28,710.74 | 36,623.06 |
| 未分配净收益 | 51,111.35 | 45,320.37 | 57,133.38 | 39,101.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,550.05 | 68,662.44 | 85,844.12 | 75,724.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,476.34 | 70,316.80 | 93,804.57 | 77,331.60 |
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