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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 72,000.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 840.43 | 69,258.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 339.14 | 114.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.44 | 49.38 |
| 清算备付金 | 6.00 | 141.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20,744.39 |
| 新股申购款 | 9.94 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,638.82 | 167,307.55 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 20.80 | 198.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.16 | 39.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 352.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 20.67 |
| 其他应付款项 | 20.04 | 8.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.24 | 131.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 243.46 | 786.83 |
| 基金单位总额 | 25,840.09 | 159,871.66 |
| 未分配净收益 | 1,555.26 | 6,649.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,395.35 | 166,520.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,638.82 | 167,307.55 |
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