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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 90,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46,628.11 | 16,781.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,316.53 | 5,893.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 140.46 | 32.83 |
| 清算备付金 | 63.59 | 7,706.24 |
| 应收股票清算款 | 41.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.29 | 517.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 471,587.67 | 509,121.08 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 464.21 | 510.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.37 | 85.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,769.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 244.46 | 123.24 |
| 其他应付款项 | 45.59 | 19.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 286.00 | 563.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,117.63 | 5,070.74 |
| 基金单位总额 | 469,854.73 | 496,131.83 |
| 未分配净收益 | 615.31 | 7,918.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 470,470.04 | 504,050.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 471,587.67 | 509,121.08 |
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