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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.72 | 2.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 445.30 | 208.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.15 | 12.68 |
| 清算备付金 | 20.59 | 636.81 |
| 应收股票清算款 | 52.73 | 1,055.24 |
| 新股申购款 | 3.89 | 107.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,937.63 | 37,935.32 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 18.98 | 27.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.85 | 4.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,599.98 | 9,980.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.86 | 15.27 |
| 其他应付款项 | 24.80 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.31 | 1.81 |
| 应付赎回款 | 0.21 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,669.01 | 10,040.58 |
| 基金单位总额 | 24,427.64 | 27,706.99 |
| 未分配净收益 | 840.98 | 187.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,268.62 | 27,894.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,937.63 | 37,935.32 |
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