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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.36 | 525.48 | 189.94 | 54.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.78 | 0.67 | 1.50 | 8.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.05 | 19.41 | 142.79 | 54.53 |
| 清算备付金 | 1,928.59 | 1,252.16 | 2,144.57 | 10,149.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 29.06 | 1,037.30 | 2,406.46 |
| 新股申购款 | 5.69 | 4.27 | 79.55 | 207.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,683.12 | 14,106.07 | 19,903.45 | 73,511.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.67 | 18.00 | 30.34 | 125.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.05 | 16.41 | 5.06 | 20.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.04 | 28.10 | 249.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 169.00 | 165.25 | 395.02 | 373.01 |
| 其他应付款项 | 27.46 | 19.17 | 29.46 | 27.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 214.28 | 38.17 | 1,362.13 | 4,105.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 454.50 | 285.10 | 2,071.42 | 4,652.52 |
| 基金单位总额 | 8,876.08 | 9,775.61 | 12,402.59 | 60,331.45 |
| 未分配净收益 | 2,352.53 | 4,045.36 | 5,429.43 | 8,527.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,228.62 | 13,820.97 | 17,832.02 | 68,859.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,683.12 | 14,106.07 | 19,903.45 | 73,511.59 |
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