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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 45,500.30 | 255,120.72 | 2,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 479.93 | 1,584.22 | 150,625.94 | 1,750.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 40.27 | 740.84 | 972.45 | 159.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.39 | 23.37 | 14.09 | 3.52 |
| 清算备付金 | 106.59 | 31.20 | 351.78 | 130.67 |
| 应收股票清算款 | 7.28 | 38.88 | 78.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.15 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,274.52 | 101,577.37 | 464,452.48 | 11,203.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.66 | 152.50 | 319.54 | 10.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.60 | 31.77 | 66.57 | 2.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 540.74 | 12.33 | 1,499.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.85 | 28.79 | 16.90 | 8.05 |
| 其他应付款项 | 23.07 | 16.00 | 19.92 | 7.54 |
| 应付利息 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.20 | 0.02 | 24.16 | 14.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,170.47 | 769.82 | 459.43 | 1,541.73 |
| 基金单位总额 | 3,646.29 | 85,670.05 | 403,464.80 | 9,435.40 |
| 未分配净收益 | 457.75 | 15,137.50 | 60,528.25 | 226.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,104.04 | 100,807.55 | 463,993.06 | 9,661.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,274.52 | 101,577.37 | 464,452.48 | 11,203.59 |
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