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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,178,044.75 | 26,142,890.48 | 2,191,211.68 | 77,625,062.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,544,247.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,202,406.02 | 41,040,400.72 | 81,416,413.86 | 1,008,075,489.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
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