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诺安聚利债券A详情
诺安聚利债券A(000736)资产负债表
进入诺安聚利债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,500.03950.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款196.64238.2755.18
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,061.361,611.42879.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.210.010.00
  清算备付金4.2948.8345.50
  应收股票清算款0.000.0050.05
  新股申购款8.1032.147.44
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值63,874.5176,560.6238,718.16
负债
  应付基金管理费32.3032.9218.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.239.415.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,499.9712,379.956,499.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.701.381.34
  其他应付款项12.8714.038.98
  应付利息1.863.094.28
  应付赎回款39.70171.87175.43
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,598.0412,615.296,717.47
  基金单位总额50,275.7958,053.5930,941.15
  未分配净收益6,000.685,891.731,059.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,276.4763,945.3232,000.69
  负债及持有人权益合计63,874.5176,560.6238,718.16

 
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