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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,995.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,068.88 | 232.08 | 38.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 625.51 | 443.63 | 327.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.68 | 3.41 | 3.63 |
| 清算备付金 | 128.82 | 260.73 | 301.76 |
| 应收股票清算款 | 199.73 | 1,310.87 | 349.89 |
| 新股申购款 | 10.21 | 0.01 | 2.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,738.74 | 25,036.31 | 26,948.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 14.75 | 11.71 | 14.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.21 | 3.35 | 4.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,800.00 | 6,100.00 | 2,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,116.32 | 248.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.41 | 4.66 | 1.35 |
| 其他应付款项 | 10.74 | 30.60 | 17.06 |
| 应付利息 | 0.50 | 0.20 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 17.73 | 59.94 | 339.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,972.22 | 6,461.54 | 3,077.79 |
| 基金单位总额 | 80,144.56 | 17,604.60 | 22,515.05 |
| 未分配净收益 | 5,621.96 | 970.17 | 1,355.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,766.52 | 18,574.77 | 23,870.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,738.74 | 25,036.31 | 26,948.15 |
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