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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 337.33 | 414.03 | 905.62 | 479.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 167.85 | 1,022.66 | 262.32 | 350.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.62 | 4.15 | 2.06 | 1.64 |
| 清算备付金 | 76.15 | 648.56 | 0.00 | 450.79 |
| 应收股票清算款 | 42.40 | 214.38 | 0.00 | 1,200.35 |
| 新股申购款 | 4.40 | 1.99 | 295.78 | 135.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,544.06 | 48,242.41 | 12,980.76 | 15,478.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.28 | 17.28 | 6.18 | 7.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.43 | 5.76 | 2.06 | 2.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 830.00 | 14,439.95 | 0.00 | 3,969.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | -0.02 | 0.80 | 0.03 | -0.35 |
| 其他应付款项 | 26.91 | 14.00 | 16.86 | 4.02 |
| 应付利息 | 0.01 | 3.02 | 0.00 | 17.38 |
| 应付赎回款 | 1.86 | 4.14 | 95.27 | 120.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 895.24 | 14,491.54 | 121.53 | 4,123.18 |
| 基金单位总额 | 7,255.29 | 28,415.64 | 11,311.51 | 10,228.95 |
| 未分配净收益 | 1,393.53 | 5,335.24 | 1,547.72 | 1,126.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,648.82 | 33,750.88 | 12,859.23 | 11,355.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,544.06 | 48,242.41 | 12,980.76 | 15,478.47 |
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