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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,207.85 | 248.76 | 293.39 | 5,288.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,746.76 | 2,102.98 | 5,030.20 | 3,833.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.11 | 25.55 | 58.15 | 29.79 |
| 清算备付金 | 1,470.26 | 2,196.88 | 788.23 | 1,316.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,768.43 | 1,898.00 | 33.71 |
| 新股申购款 | 22.41 | 145.45 | 63.06 | 110.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204.74 |
| 基金资产总值 | 134,070.45 | 139,933.13 | 183,780.82 | 251,596.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.66 | 62.92 | 84.51 | 100.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.06 | 114.09 | 24.14 | 28.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,089.90 | 32,300.00 | 45,899.97 | 91,886.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 101.74 | 1,863.84 | 0.00 | 509.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 192.09 | 36.81 | 71.02 | 133.92 |
| 其他应付款项 | 20.76 | 30.29 | 27.42 | 16.41 |
| 应付利息 | 6.42 | 0.00 | 9.30 | 107.97 |
| 应付赎回款 | 175.02 | 56.72 | 1,022.63 | 830.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,697.66 | 34,464.68 | 47,138.98 | 93,613.53 |
| 基金单位总额 | 61,062.05 | 72,618.68 | 97,138.48 | 124,889.48 |
| 未分配净收益 | 27,310.74 | 32,849.77 | 39,503.37 | 33,093.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,372.79 | 105,468.45 | 136,641.85 | 157,983.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,070.45 | 139,933.13 | 183,780.82 | 251,596.65 |
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