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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,659,503.37 | -4,747,642.29 | -12,281,928.33 | 274,837,205.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 273,100,981.39 | 0.00 | 328,497,716.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 827,485,843.75 | 883,436,409.59 | 943,522,822.39 | 1,054,684,479.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 14.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 45.20 |
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